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1、 营运资本管理：营运资本投资管理主要是制定营运资本投资政策，决定分配多少资本用于应收账款和存货、决定保留多少现金以备支付，以及对这些资本进行日常管理。营运资本筹资管理主要是制定营运资本筹资政策，决定向谁借入短期资本，借入多少短期资本，是否需要采用赊购融资等。营运资本管理的目标有以下三个:

2、 (1) 有效地运用短期资产，力求其边际收益大于边际成本;

3、 (2)选择最合理的筹资方式，最大限度地降低营运资本的资本成本;

4、 (3) 加速流动资本周转，以尽可能少的流动资本支持同样的营业收入并保持公司支付债务的能力。

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